河南11选五任选5多少钱:481001 工银核心价值混合A - 旧版体彩大赢家app下载
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  • 河南11选五任选5多少钱:481001 工银核心价值混合A

    文章作者:小 巫 | 2019-03-16 15:01:21
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    累计净值:4.4404 累计分红:12次/共4.18元 总净资产:38.15亿 基金类型:混合型 投资风格:偏股型基金 基金经理:何肖颉 基金公司:工银瑞信 成立日期:2005-07-26 场外申购 场外赎回 最低申购额:10元 工银核心价值混合A(

    旧版体彩大赢家app下载 www.pkdl.net 累计净值:4.4404

    累计分红:12次/共4.18元

    总净资产:38.15亿

    基金类型:混合型

    投资风格:偏股型基金

    基金经理:何肖颉

    基金公司:工银瑞信

    成立日期:2005-07-26

    场外申购

    场外赎回

    最低申购额:10元

    工银核心价值混合A(481001)基金分红 基金分红 公告日期 单位份额分红 权证登记日 场外除息日 红利发放日 默认分红方式

    2018-01-11

    0.0269元

    2018-01-15

    2018-01-15

    2018-01-16

    分红

    2016-01-12

    0.078元

    2016-01-19

    2016-01-19

    2016-01-20

    分红

    2015-04-25

    0.11元

    2015-04-28

    2015-04-28

    2015-04-29

    分红

    2011-03-11

    0.035元

    2011-03-16

    2011-03-16

    2011-03-17

    分红

    2010-10-26

    0.015元

    2010-10-29

    2010-10-29

    2010-11-01

    分红

    2010-03-18

    0.085元

    2010-03-18

    2010-03-18

    2010-03-19

    分红

    2009-09-16

    0.19元

    2009-09-15

    2009-09-15

    2009-09-16

    分红

    2009-07-13

    0.2元

    2009-07-13

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    2009-07-14

    分红

    2009-05-26

    0.1元

    2009-05-26

    2009-05-26

    2009-05-27

    分红

    2007-01-20

    0.2元

    2007-01-23

    2007-01-23

    2007-01-24

    分红

    2006-06-20

    0.185元

    2006-06-19

    2006-06-19

    2006-06-20

    分红

    2006-03-02

    0.015元

    2006-03-01

    2006-03-01

    2006-03-02

    分红

    拆分折算 年份 拆分折算比例(10:x) 拆分折算日 类型

    36.31

    2007-11-19

    拆细 正式

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